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各公司单位财务部职责范文

时间:2020-02-05 14:59:32本文内容及图片来源于读者投稿,如有侵权请联系xuexila888@qq.com 燕琳 我要投稿

  财务部基本任务是定期进行财务综合分析和预测,提供财务分析报告,下面,小编给大家介绍一下关于财务部职责范文5篇,欢迎大家阅读.

  财务部职责1

  1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单,并将往来对账单妥善保管,并定期按客户装订成册,以备查询。

  2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致,包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。

  3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致,如不一致,应及时知会财务输单员更改ERP数据。

  4、负责公司外发加工单的审核,并及时输入ERP系统调整应付余额。

  5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对,做到帐帐相符。

  6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通,保证往来帐目清晰、准确。

  7、定期进行往来帐的清查核对工作,在清查过程中,若发现确实无法收回的往来款项,应查明原因,分清责任,并按规定程序上报有关部门及董事会批示。

  8、定期编制应付帐款结余明细表,并交给董事会及出纳人员,以便公司安排付款事宜。

  9、负责及时将物料采购进仓单据整理好,月末时交总账会计进行账务处理。

  10、完成财务经理安排的其他工作。

  财务部职责2

  1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与ERP系统相核对。

  2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。

  3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行帐务处理。

  4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给财务经理审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

  5、负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会,促使各部门杜绝浪费,自觉节约。

  6、负责公司往来债权债务账目的定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。

  7、负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台帐。

  8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

  9、负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

  10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理,装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

  11、监督月末、年末存货的盘点工作。

  12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

  财务部职责3

  联系部门:酒店各部门

  工作职责:

  一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作,对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施,及时了解,计划执行中存在问题,解决实际问题。

  二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则,监督各项财力制度,财经纪律和会计规则的正确执行。

  三、参加酒店有关经营管理活动的会议,协助财务部经理进行企业决策,审检每日销售日报表,向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

  四、参与酒店编制财务预算,制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。

  五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序,制定有效的会计核算系统,制止违反财务制度的现象发生。

  六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续,检查规定的执行情况。

  七、负责财务部员工的人事安排和工资历,奖励的评定,负责财务人员的思想教育和业务培训。

  财务部职责4

  1、在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定,负责拟订公司各处成本核算实施细则,在上级批准后组织执行。

  2、主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。

  3、负责公司产品成本核算、成本分析工作,按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。

  4、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对,以确定存货的盘盈、盘亏,并编制相关的盘盈盘亏报表。

  5、负责检查车间补料的单据,发现异常及时反馈上级主管,促使各部门及时改进措施。

  6、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控,发现异常及时反馈上级主管,并提出各部门用品的领用标准。

  7、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析,并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员,并提出物料控制的相关建议。

  8、不断监督、调查各部门执行成本计划情况,并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。

  9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

  10、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。

  财务部职责5

  1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正。

  2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

  3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表。

  4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

  5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账助理人员进行账务处理。

  6、负责公司的资金预算工作,按时编制公司资金使用报表,并报送相关领导。

  7、负责公司工资的发放。

  8、完成财务经理安排的其他工作。


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